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近日,北京银行为中信国安集团有限公司(下简称国安集团)垫付了3,945万元利息,若半年内国安集团仍未支付此笔利息,北京银行或将为国安集团垫付全部本息。

据了解,此笔利息来自于“人保投控-中信国安棉花片危改项目不动产债权投资计划”,规模25亿人民币,投资期限为5年,募集资金用于中信国安棉花片危改项目A5地块土地拆迁、归还股东借款、补充流动资金。该计划发行于2015年9月22日,债项评级为AAA。

北京银行2015年7月31日为该计划开立了保险债权融资计划保函,为其项下融资本金25亿元及利息提供担保,保函到期日为2021年7月31日。

由于国安集团未能按期偿还2019年一季度利息,3月15日北京银行依据保函条款约定,履行了3,945万元担保责任。

若国安集团于首个付息日起六个月内仍未支付投资资金利息,则该债权投资计划将提前到期,到期日为2019年9月3日。如国安集团未能按合同约定支付本金或利息,北京银行承担的最大风险敞口为该项目项下的全部本金及利息,后续北京银行将按照保函约定承担相应担保责任,并积极主张该行权益。

违约不断,近百亿资产遭冻结

国安集团的债务违约远不止这些。根据其3月15日披露的涉诉公告,北京中关村银行、北京银行、华鑫信托、广发银行先后对国安集团发起诉前财产保全,导致集团所持有的上市公司白银有色(集团持股32.37%)22.5亿股(占集团持股比例100%)、中葡股份(集团持股34.48%)3.46亿股(占集团持股比例88.75%)股份被冻结,冻结资产规模近百亿元。

除此之外,国安集团持有的上市公司中信国安(集团持股36.44%)14.19亿股股份也被质押,质押比例高达99%。

根据2018年3季报,中信国安/白银有色/中葡股份的归母净利润分别为0.05亿元/-2.46亿元/-0.84亿元,同比减少97.13%/207.27%/14.99%,其中中信国安扣非后规模净利润为-0.58亿元,同比减少195.36%。

此外,中信国安预计2018年归属于上市公司股东的净利润为18亿元至22亿元,但称此次增长主要源于非经常性损益,即2018年度公司以21.72亿元转让中信国安盟固利动力科技有限公司31.80%股权。

而旗下公司中信国安出售的资产远不止于此,3月14日中信国安公告称其子公司国安通信将通过大宗交易方式,择机出售其持有的江苏有线5.01亿股无限售条件流通股的部分股票,上述5.01亿股股份最近一期经审计的账面价值为20.34亿元。

中葡股份也预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-1.5亿元到-1.65亿元。

资金链紧张,主体评级遭下调

国安集团是中信集团的子公司,前身是1987年4月中国国际信托投资公司投资150万元成立的北京国安宾馆。截至2017年,公司总资产为2,106亿元。2014年,国安集团完成了混合所有制改制,目前业务涉及金融、资源开发、信息网络、文化旅游、城市运营、消费品、健康养老等领域,成为大型综合性企业集团。当前中信集团持股20.95%。

记者翻阅其财务报表了解到,截至2018年3季度,国安集团资产总计2215亿元,负债率高达80.49%,其中短期及长期借款合计超千亿元。集团货币资金261亿元,未公布受限部分。

根据其2017年年报,公司货币资金300.27亿元,同比稍有下降,主要由银行存款(84.82%)和其他货币资金(占15.57%)构成。其中,使用受限资金金额为157.65亿元,占货币资金总量的52.50%,主要由各类保证金及质押定期存单等组成,受限比例高。

2016年与2017年,国安集团同期营业利润分别为17.59亿元、13.03亿元,但到了2018年,公司前三季度仅实现营业利润2.19亿元,呈现明显下降趋势。2018年前三季度除经营活动现金流为净流入外,投资活动和筹资活动所产生的现金流均为净流出,金额分别为82.2亿元和26.92亿元,现金及现金等价物净减少60.39亿元。

联合资信3月18日表示,从上述银行或金融机构对国安集团发起诉前财产保全以及其持有的上市公司中信国安、白银有色和中葡股份股权几乎全部质押或冻结来看,公司资金链紧张,融资及再融资难度加大,整体偿债能力有所减弱。

随即,联合资信将国安集团的主体长期信用等级自AA+下调至AA,并将其目前存续的8只中票的信用等级由AA+下调至AA,展望为负面。

据财联社记者统计,上述8只中票余额合计150亿元,其中今年到期规模30亿元。

此前据媒体报道,目前中信集团工作组已经进驻,帮助中信国安集团整合资产,筹集资金,解决当下的债务问题。

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